2020年度四川省有色冶金研究院有限公司单位决算
目录
公开时间：2021年9月10日
第一部分 单位概况 4
一、 职能简介 4
二、 2020年重点工作完成情况 4
第二部分 2020年度单位决算情况说明 5
一、 收入支出决算总体情况说明 5
二、 收入决算情况说明 5
三、 支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 7
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 8
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 11
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13
十、其他重要事项的情况说明 13
（一）机关运行经费支出情况 13
（二）政府采购支出情况 13
（三）国有资产占有使用情况 13
（四）预算绩效管理情况 14
第三部分 名词解释 17
第四部分 附件 18
第五部分 附表 20
一、收入支出决算总表 20
二、收入决算表 20
三、支出决算表 20
四、财政拨款收入支出决算总表 20
五、财政拨款支出决算明细表 20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20
第一部分 单位概况
四川省有色冶金研究院有限公司（简称“研究院”）原名四川省有色冶金研究所、四川省有色冶金研究院，成立于1960年，隶属原四川省冶金厅管理，1984年上划中国有色金属工业总公司管理，2007年直属省国资委管理。1999年根据国科发[1999]143号《关于国家经贸委管理的10个国家局所属科研机构管理体制改革的实施意见》文件精神，研究院由科研事业型单位转制为科技型企业，原有的正常事业费继续拨付，主要用于解决转制前离退休人员的社会保障问题，这部份事业费由四川省经济和信息化厅代管。
我公司的上级单位四川省有色科技集团有限责任公司党群工作部主要负责转制前后离退休人员的管理工作。我公司主要负责代收代发离退休人员的财政拨款。
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收到总计192.06万元，支出178.03万元，结余14.03万元。与2019年相比，收、支总计各减少4.21万元、18.24万元,各下降2.15%、9.29%。主要变动原因是2020年去世的退休人员较多，拨款费用减少，支出也因有去世人员未使用完而有结余。结余资金14.03万元已于2020年12月30日退回四川省财政厅指定账户。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计192.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入192.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计178.03万元，其中：基本支出178.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收192.06万元，支178.03万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少4.21万元、18.24万元，下降2.15%、9.29%。主要变动原因是2020年去世的退休人员较多，拨款费用减少，支出也因有去世人员未使用完而有结余。
（注：数据来源于财决Z01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出178.03万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少4.21万元，下降2.15%。主要变动原因是2020年去世的退休人员较多，拨款费用减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2020年一般公共预算财政拨款支出178.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出178.03万元，占100%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01-1表，罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为178.03万元，完成预算292.28%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 本单位2020年不涉及此项支出。
2.教育（类）***（款）***（项）: 本单位2020年不涉及此项支出。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 本单位2020年不涉及此项支出。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 本单位2020年不涉及此项支出。
5.（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为164.47万元，完成预算52.87万元的311.08%，决算数大于预算数的主要原因是：根据国家相关政策,转制前退休人员140人已移交社保管理,故年初预算中只包含转制前离休人员费用,实际下拨经费中包含转制前退休人员补发2019年度的生活补贴,财政拨付我公司代发。支出比预算52.87万元增加111.60万元，增幅211.08%，原因为代发了转制前退休人员补发的2019年度的生活补贴。
5.（2）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为13.56万元，完成预算8.04万元的168.66%，决算数大于预算数的主要原因是：根据国家相关政策,转制前退休人员140人已移交社保管理,故年初预算中只包含转制前离休人员费用,实际下拨经费中包含转制前退休人员补发2019年度的生活补贴,财政拨付我公司代发。支出13.56万元比预算8.04万元增加5.52万元，增幅68.66%，原因为代发了转制前退休人员补发的2019年度的生活补贴。
6.卫生健康（类）***（款）***（项）:本单位2020年不涉及此项支出。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出178.03万元，其中：
人员经费178.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费46.88万元、退休费、抚恤金、生活补助131.15万元、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
本单位因不涉及“三公”经费财政拨款支出，2019年“三公”经费财政拨款支出0万元，2020年“三公”经费财政拨款支出0万元，故不存在增减变动情况。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
本单位因不涉及政府性基金预算支出，2019年政府性基金预算支出0万元，2020年政府性基金预算支出0万元，故不存在增减变动情况。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本单位不涉及国有资本经营预算支出，2019年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
本单位主要负责代收代发离退休人员的财政拨款，是一家自负盈亏的公司制企业，不享受财政补贴拨款，无其他重要事项需单独列报说明。
（一）机关运行经费支出情况
本单位主要负责代收代发离退休人员的财政拨款，是一家自负盈亏的公司制企业，不享受财政补贴拨款，从公司成立至今都不存在机关运行经费支出情况。
（二）政府采购支出情况
本单位只是负责代收代发离退休人员的财政拨款，是一家自负盈亏的公司制企业，不享受财政补贴拨款，从公司成立至今都不存在政府采购支出情况。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位自购固定资产，用于公司日常生产经营活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
本单位只是负责代收代发离退休人员的财政拨款，是一家自负盈亏的公司制企业，不享受财政补贴拨款，从公司成立至今都不存在预算绩效管理情况。
项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.单位绩效评价结果。
（本单位无项目支出不涉及。）
本单位自行组织对XXX项目开展了绩效评价，《2020年XX项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。（非涉密单位均需公开绩效评价报告，特别需要说明的是按照部门预算项目自评要求，若无100万元以上项目的部门（单位），100万元以下项目也需按要求开展绩效自评，公开自评报告）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是代管单位拨款、少量广告费等。
5.一般公共预算财政拨款支出：指社会保障和就业支出，主要是单位离退休人员离休费和离退休人员生活补助。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位转制前离休人员离休费和转制后退休人员生活补贴。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
10.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
11.资源勘探信息等（类）：指化工类工作经费、人员经费支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2020年项目支出绩效自评报告
（本单位不涉及项目支出）
第五部分 附表
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